基金经理：邱杰
| 单位净值:0.7198 | 净值增长率:-3.82% | 净值增长率:-3.82% | 累计净值:0.7198 | 截止日期:2026/7/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源稳健增长三年混合(008188)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 90,226,907 | -13,676,499 | -54,365,443 | -197,032,092 |
| 利息收入 | 692,092 | 320,217 | 486,028 | 227,650 |
| 其中：存款利息收入 | 692,092 | 320,217 | 486,028 | 227,650 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 125,444,738 | -24,015,748 | -77,486,241 | -139,722,671 |
| 其中：股票投资收益 | 117,797,119 | -28,544,225 | -88,554,527 | -146,311,887 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 980,486 | - | 226,085 | 226,085 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,667,133 | 4,528,477 | 10,842,201 | 6,363,131 |
| 公允价值变动收益 | -35,909,923 | 10,019,032 | 22,634,769 | -57,537,071 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 12,890,359 | 6,514,982 | 14,258,647 | 7,387,414 |
| 管理人报酬 | 10,863,999 | 5,484,228 | 12,038,270 | 6,227,795 |
| 托管费 | 1,810,667 | 914,038 | 2,006,378 | 1,037,966 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 215,693 | 116,716 | 213,999 | 121,653 |
| 利润总额 | 77,336,548 | -20,191,481 | -68,624,090 | -204,419,506 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 77,336,548 | -20,191,481 | -68,624,090 | -204,419,506 |
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