基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.3913 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.3913 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安研究优选混合A(008185)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 5,763,953 | -33,100,600 | -29,112,234 | -16,121,265 |
| 利息收入 | 14,643 | 73,668 | 37,718 | 86,519 |
| 其中：存款利息收入 | 14,643 | 70,833 | 37,718 | 86,519 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,835 | - | - |
| 投资收益 | -2,086,341 | -37,604,818 | -35,214,207 | -8,442,136 |
| 其中：股票投资收益 | -2,176,074 | -38,293,805 | -35,859,920 | -9,566,554 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 288 | 349 | - | 1,763 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 89,446 | 688,639 | 645,714 | 1,122,655 |
| 公允价值变动收益 | 7,800,254 | 4,310,656 | 5,978,892 | -7,782,030 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 35,397 | 119,894 | 85,363 | 16,381 |
| 费用 | 583,787 | 1,735,613 | 1,024,797 | 2,614,073 |
| 管理人报酬 | 454,175 | 1,312,437 | 773,709 | 2,059,779 |
| 托管费 | 75,696 | 218,740 | 128,952 | 343,297 |
| 销售服务费 | 4,327 | 54,936 | 43,045 | 42,998 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 49,589 | 149,501 | 79,091 | 168,000 |
| 利润总额 | 5,180,166 | -34,836,214 | -30,137,031 | -18,735,338 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,180,166 | -34,836,214 | -30,137,031 | -18,735,338 |
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