基金经理：麦健沛
| 单位净值:0.9478 | 净值增长率:2.77% | 累计净值:1.1208 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)同泰慧利混合A(008180)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 15,664,727 | 2,996,941 | -48,199 | -25,794,854 |
| 利息收入 | 12,554 | 6,808 | 71,070 | 51,790 |
| 其中：存款利息收入 | 12,554 | 6,808 | 71,070 | 51,790 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 12,077,539 | 356,089 | -3,919,530 | -30,100,597 |
| 其中：股票投资收益 | 11,522,077 | 252,573 | -6,236,616 | -31,723,440 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,025 | - | 546,065 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 549,437 | 103,516 | 1,771,021 | 1,622,843 |
| 公允价值变动收益 | 3,138,643 | 2,625,699 | 3,486,959 | 3,947,483 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 435,991 | 8,345 | 313,301 | 306,471 |
| 费用 | 1,737,985 | 876,539 | 2,873,188 | 1,636,621 |
| 管理人报酬 | 1,159,830 | 604,604 | 2,175,536 | 1,234,055 |
| 托管费 | 193,305 | 100,767 | 362,589 | 205,676 |
| 销售服务费 | 221,873 | 96,708 | 214,911 | 117,242 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 871 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 871 | - | - | - |
| 其他费用 | 162,106 | 74,459 | 120,145 | 79,648 |
| 利润总额 | 13,926,742 | 2,120,402 | -2,921,387 | -27,431,475 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,926,742 | 2,120,402 | -2,921,387 | -27,431,475 |
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