基金经理：王秀
| 单位净值:1.4835 | 净值增长率:-3.49% | 净值增长率:-3.49% | 累计净值:1.4835 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)同泰慧盈混合A(008178)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -10,092 | -2,349,010 | -4,104,106 | -26,050,209 |
| 利息收入 | 1,736 | 15,764 | 8,898 | 68,418 |
| 其中：存款利息收入 | 1,736 | 12,020 | 6,643 | 67,856 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 3,745 | 2,255 | 563 |
| 投资收益 | 133,836 | -5,337,786 | -7,318,604 | -30,047,280 |
| 其中：股票投资收益 | -95,830 | -6,625,443 | -8,035,895 | -30,836,049 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | -950,255 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 229,666 | 1,287,656 | 717,291 | 1,739,023 |
| 公允价值变动收益 | -145,961 | 2,971,472 | 3,204,608 | 3,927,892 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 297 | 1,541 | 992 | 760 |
| 费用 | 115,711 | 532,969 | 344,714 | 1,915,932 |
| 管理人报酬 | 76,647 | 350,067 | 204,171 | 1,313,007 |
| 托管费 | 12,775 | 58,345 | 34,029 | 218,835 |
| 销售服务费 | 16,845 | 35,839 | 18,197 | 177,619 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 9,444 | 88,719 | 88,317 | 206,366 |
| 利润总额 | -125,803 | -2,881,979 | -4,448,820 | -27,966,141 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -125,803 | -2,881,979 | -4,448,820 | -27,966,141 |
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