基金经理：倪玉娟
| 单位净值:1.1204 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1957 | 截止日期:2026/3/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时富添纯债债券A(008170)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 34,150,440 | 365,655,560 | 267,779,599 | 236,084,801 |
| 利息收入 | 336,006 | 2,061,713 | 1,800,497 | 575,793 |
| 其中：存款利息收入 | 96,133 | 193,329 | 72,056 | 95,141 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 239,873 | 1,868,384 | 1,728,441 | 480,652 |
| 投资收益 | 57,319,425 | 334,170,434 | 199,320,750 | 162,307,386 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 57,319,425 | 334,170,434 | 199,320,750 | 162,307,386 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -23,505,465 | 29,044,548 | 66,378,415 | 73,198,142 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 474 | 378,865 | 279,936 | 3,481 |
| 费用 | 12,354,037 | 53,967,813 | 28,286,442 | 36,495,216 |
| 管理人报酬 | 4,957,233 | 23,699,389 | 13,118,339 | 12,422,874 |
| 托管费 | 1,321,929 | 6,319,837 | 3,498,224 | 3,356,856 |
| 销售服务费 | 96,768 | 409,689 | 238,180 | 25,987 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,768,418 | 22,892,718 | 11,061,939 | 20,018,255 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,768,418 | 22,892,718 | 11,061,939 | 20,018,255 |
| 其他费用 | 132,692 | 270,980 | 145,313 | 286,233 |
| 利润总额 | 21,796,403 | 311,687,747 | 239,493,157 | 199,589,586 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,796,403 | 311,687,747 | 239,493,157 | 199,589,586 |
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