基金经理：陈思
| 单位净值:1.0303 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0303 | 截止日期:2024/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富核心优势三个月混合FOF(008169)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 16,879,319 | -112,401,839 | -55,062,467 | -338,734,798 |
| 利息收入 | 83,802 | 95,630 | 59,711 | 144,607 |
| 其中：存款利息收入 | 83,802 | 95,630 | 59,711 | 144,607 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -17,350,435 | -140,816,384 | -65,962,554 | -133,382,369 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -17,571,930 | -148,727,492 | -73,601,241 | -139,861,223 |
| 债券投资收益 | 25,908 | 402,120 | 129,700 | 533,086 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 195,587 | 7,508,988 | 7,508,987 | 5,945,767 |
| 公允价值变动收益 | 34,043,577 | 28,131,742 | 10,708,609 | -205,522,093 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 102,375 | 187,173 | 131,767 | 25,058 |
| 费用 | 938,508 | 2,295,441 | 1,331,918 | 3,225,120 |
| 管理人报酬 | 299,076 | 531,740 | 294,050 | 708,019 |
| 托管费 | 514,236 | 1,474,137 | 906,872 | 2,249,904 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 66,980 | 18,531 | 48,885 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 66,980 | 18,531 | 48,885 |
| 其他费用 | 106,845 | 216,991 | 108,223 | 218,312 |
| 利润总额 | 15,940,811 | -114,697,280 | -56,394,385 | -341,959,918 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,940,811 | -114,697,280 | -56,394,385 | -341,959,918 |
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