基金经理：程竹成
| 单位净值:0.8642 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:0.8642 | 截止日期:2024/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 12,936,160 | -102,814,045 | -47,945,155 | -232,874,266 |
| 利息收入 | 25,877 | 121,692 | 68,418 | 138,090 |
| 其中：存款利息收入 | 25,877 | 121,692 | 68,418 | 138,090 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,727,842 | -130,002,897 | -52,222,645 | -116,597,780 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -6,626,816 | -135,469,911 | -57,305,889 | -124,557,614 |
| 债券投资收益 | 253,120 | 401,807 | 172,824 | 533,343 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 645,854 | 5,065,206 | 4,910,420 | 7,426,491 |
| 公允价值变动收益 | 18,448,329 | 26,960,774 | 4,190,910 | -116,428,501 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 189,795 | 106,385 | 18,163 | 13,925 |
| 费用 | 651,350 | 1,472,339 | 768,761 | 1,825,871 |
| 管理人报酬 | 248,268 | 592,305 | 316,015 | 709,471 |
| 托管费 | 307,809 | 654,496 | 345,076 | 873,000 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 34,228 | 12,212 | 53,252 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 34,228 | 12,212 | 53,252 |
| 其他费用 | 94,575 | 190,165 | 94,313 | 190,147 |
| 利润总额 | 12,284,810 | -104,286,385 | -48,713,915 | -234,700,137 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,284,810 | -104,286,385 | -48,713,915 | -234,700,137 |
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