基金经理：张玮升
| 单位净值:1.3230 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:1.3230 | 截止日期:2022/7/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银消费股票A(008166)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -15,450,688 | 41,331,669 | 692,803,014 | 348,791,647 |
| 利息收入 | 406,029 | 202,105 | 6,207,943 | 5,915,564 |
| 其中：存款利息收入 | 405,536 | 202,101 | 3,192,924 | 2,900,748 |
| 债券利息收入 | 493 | 4 | 573 | 370 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 3,014,446 | 3,014,446 |
| 投资收益 | 154,286,334 | 130,740,988 | 459,467,561 | 166,681,970 |
| 其中：股票投资收益 | 147,600,779 | 126,682,354 | 436,764,794 | 146,813,445 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 485,365 | - | 650,263 | -29,194 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,200,190 | 4,058,633 | 22,052,503 | 19,897,719 |
| 公允价值变动收益 | -171,289,488 | -90,457,229 | 217,294,340 | 169,261,038 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,146,438 | 845,806 | 9,833,169 | 6,933,076 |
| 费用 | 17,190,658 | 9,786,841 | 30,427,000 | 17,514,899 |
| 管理人报酬 | 9,841,035 | 5,738,843 | 18,919,253 | 11,232,899 |
| 托管费 | 1,640,172 | 956,474 | 3,153,209 | 1,872,150 |
| 销售服务费 | 1,041,928 | 586,054 | 1,281,634 | 585,491 |
| 交易费用 | 4,422,855 | 2,382,072 | 6,875,260 | 3,726,347 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 244,667 | 123,398 | 197,641 | 98,012 |
| 利润总额 | -32,641,346 | 31,544,829 | 662,376,014 | 331,276,748 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -32,641,346 | 31,544,829 | 662,376,014 | 331,276,748 |
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