基金经理：叶青
| 单位净值:1.0474 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1004 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华信用精选18个月定期开放债券(008111)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 21,569,652 | 69,806,870 | 48,145,521 | 226,000,255 |
| 利息收入 | 90,239 | 2,024,508 | 1,941,983 | 477,345 |
| 其中：存款利息收入 | 89,882 | 324,615 | 242,659 | 454,573 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 357 | 1,699,892 | 1,699,324 | 22,772 |
| 投资收益 | 17,172,790 | 23,931,644 | 4,001,337 | 282,999,737 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 17,248,557 | 23,931,644 | 4,001,337 | 286,660,241 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | -3,660,504 |
| 衍生工具收益 | -75,767 | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,306,623 | 43,850,518 | 42,202,201 | -57,476,828 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 200 | - | - |
| 费用 | 4,748,264 | 17,400,317 | 12,704,642 | 70,027,771 |
| 管理人报酬 | 1,646,001 | 10,387,978 | 8,541,828 | 40,422,985 |
| 托管费 | 329,200 | 1,966,036 | 1,601,593 | 7,579,310 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,586,185 | 4,540,742 | 2,244,750 | 20,802,149 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,586,185 | 4,540,742 | 2,244,750 | 20,802,149 |
| 其他费用 | 142,815 | 307,553 | 166,277 | 328,892 |
| 利润总额 | 16,821,388 | 52,406,553 | 35,440,879 | 155,972,484 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,821,388 | 52,406,553 | 35,440,879 | 155,972,484 |
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