基金经理：叶青
| 单位净值:1.0356 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1266 | 截止日期:2025/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华信用精选18个月定期开放债券(008111)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 11,728,914 | 39,156,781 | 21,569,652 | 69,806,870 |
| 利息收入 | 26,311 | 208,623 | 90,239 | 2,024,508 |
| 其中：存款利息收入 | 25,549 | 208,067 | 89,882 | 324,615 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 762 | 556 | 357 | 1,699,892 |
| 投资收益 | 14,418,900 | 32,261,631 | 17,172,790 | 23,931,644 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,418,900 | 32,483,897 | 17,248,557 | 23,931,644 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -222,266 | -75,767 | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,716,296 | 6,686,444 | 4,306,623 | 43,850,518 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 83 | - | 200 |
| 费用 | 4,673,343 | 8,654,958 | 4,748,264 | 17,400,317 |
| 管理人报酬 | 1,180,477 | 3,079,811 | 1,646,001 | 10,387,978 |
| 托管费 | 393,492 | 710,364 | 329,200 | 1,966,036 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,949,811 | 4,547,052 | 2,586,185 | 4,540,742 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,949,811 | 4,547,052 | 2,586,185 | 4,540,742 |
| 其他费用 | 112,706 | 241,066 | 142,815 | 307,553 |
| 利润总额 | 7,055,571 | 30,501,823 | 16,821,388 | 52,406,553 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,055,571 | 30,501,823 | 16,821,388 | 52,406,553 |
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