单位(元)中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
805,938 |
546,890 |
2,726,647 |
1,370,396 |
利息收入 |
11,143 |
2,539 |
10,983 |
1,949 |
其中:存款利息收入 |
3,893 |
1,490 |
5,016 |
1,949 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,249 |
1,049 |
5,967 |
- |
投资收益 |
56,699 |
-154,584 |
698,592 |
-586,188 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,244,596 |
1,120,628 |
698,976 |
-586,188 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-2,187,896 |
-1,275,212 |
-383 |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
646,168 |
511,614 |
1,803,296 |
1,856,631 |
汇兑收益 |
88,314 |
186,513 |
207,746 |
96,755 |
其他收入 |
3,613 |
809 |
6,029 |
1,249 |
费用 |
716,585 |
367,551 |
680,321 |
306,598 |
管理人报酬 |
415,951 |
219,399 |
395,261 |
172,019 |
托管费 |
129,862 |
68,562 |
123,519 |
53,756 |
销售服务费 |
23,368 |
9,631 |
28,318 |
14,859 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,623 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,623 |
- |
- |
- |
其他费用 |
138,336 |
67,832 |
129,663 |
64,376 |
利润总额 |
89,352 |
179,339 |
2,046,326 |
1,063,798 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
89,352 |
179,339 |
2,046,326 |
1,063,798 |
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