基金经理：陈林海
| 单位净值:1.4232 | 净值增长率:-4.18% | 净值增长率:-4.18% | 累计净值:1.4232 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通先进制造股票A(008085)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 91,920,269 | 209,468,321 | 52,254,930 | 15,361,500 |
| 利息收入 | 39,965 | 115,338 | 48,562 | 107,769 |
| 其中：存款利息收入 | 39,965 | 115,338 | 48,562 | 107,769 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 56,943,249 | 216,974,866 | 51,594,678 | -21,963,769 |
| 其中：股票投资收益 | 56,573,436 | 215,318,459 | 50,455,753 | -24,886,882 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -7,503 | -7,503 | 196,987 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 369,813 | 1,663,910 | 1,146,427 | 2,726,125 |
| 公允价值变动收益 | 34,803,178 | -8,018,735 | 435,020 | 36,179,728 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 133,877 | 396,851 | 176,670 | 1,037,773 |
| 费用 | 2,057,411 | 6,307,803 | 2,782,996 | 5,866,644 |
| 管理人报酬 | 1,494,650 | 4,535,491 | 2,016,414 | 4,257,993 |
| 托管费 | 249,108 | 755,915 | 336,069 | 709,666 |
| 销售服务费 | 229,773 | 841,254 | 340,636 | 721,316 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 83,879 | 175,143 | 89,877 | 177,669 |
| 利润总额 | 89,862,858 | 203,160,518 | 49,471,934 | 9,494,856 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 89,862,858 | 203,160,518 | 49,471,934 | 9,494,856 |
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