基金经理：刘莎莎
| 单位净值:1.0644 | 累计净值:1.1534 | 截止日期:2025/12/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰丰和A(008067)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 10,828,967 | 14,210,303 | 3,735,672 | 1,970,802 |
| 利息收入 | 741,067 | 275,833 | 8,413 | 73,190 |
| 其中：存款利息收入 | 297,137 | 38,943 | 4,560 | 13,597 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 443,930 | 236,890 | 3,853 | 59,593 |
| 投资收益 | 12,811,293 | 11,604,938 | 3,115,010 | 1,905,597 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 12,811,293 | 11,604,938 | 3,115,010 | 1,905,597 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,723,848 | 2,177,565 | 602,120 | -16,367 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 455 | 151,966 | 10,128 | 8,383 |
| 费用 | 3,299,666 | 3,223,514 | 658,126 | 563,901 |
| 管理人报酬 | 1,661,588 | 1,174,241 | 213,589 | 203,470 |
| 托管费 | 553,863 | 391,414 | 71,196 | 67,823 |
| 销售服务费 | 350,784 | 452,985 | 5,984 | 48,461 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 582,670 | 932,543 | 248,876 | 44,161 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 582,670 | 932,543 | 248,876 | 44,161 |
| 其他费用 | 115,554 | 228,654 | 110,568 | 199,251 |
| 利润总额 | 7,529,301 | 10,986,789 | 3,077,545 | 1,406,902 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,529,301 | 10,986,789 | 3,077,545 | 1,406,902 |
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