基金经理：
| 单位净值:1.1256 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.1256 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰丰和A(008067)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 3,735,672 | 1,970,802 | 680,241 | 2,148,225 |
| 利息收入 | 8,413 | 73,190 | 25,322 | 51,907 |
| 其中：存款利息收入 | 4,560 | 13,597 | 8,708 | 11,441 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,853 | 59,593 | 16,614 | 40,466 |
| 投资收益 | 3,115,010 | 1,905,597 | 570,828 | 1,673,759 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,115,010 | 1,905,597 | 570,828 | 1,673,759 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 602,120 | -16,367 | 76,357 | 377,993 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,128 | 8,383 | 7,735 | 44,566 |
| 费用 | 658,126 | 563,901 | 206,356 | 381,048 |
| 管理人报酬 | 213,589 | 203,470 | 63,070 | 191,521 |
| 托管费 | 71,196 | 67,823 | 21,023 | 63,840 |
| 销售服务费 | 5,984 | 48,461 | 44,751 | 12,259 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 248,876 | 44,161 | 9,526 | 35,343 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248,876 | 44,161 | 9,526 | 35,343 |
| 其他费用 | 110,568 | 199,251 | 67,779 | 73,079 |
| 利润总额 | 3,077,545 | 1,406,902 | 473,885 | 1,767,176 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,077,545 | 1,406,902 | 473,885 | 1,767,176 |
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