单位(元)汇添富中债7-10年国开债C(008055)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
97,309,323 |
7,447,246 |
1,848,568 |
-815,189 |
利息收入 |
181,126 |
28,609 |
9,347 |
78,219 |
其中:存款利息收入 |
85,124 |
22,398 |
6,518 |
60,313 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
96,002 |
6,211 |
2,829 |
17,906 |
投资收益 |
41,255,690 |
3,624,634 |
685,162 |
-237,873 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
41,615,835 |
3,624,634 |
685,162 |
-237,873 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-360,146 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
55,211,814 |
3,726,216 |
1,152,704 |
-721,892 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
660,694 |
67,786 |
1,355 |
66,358 |
费用 |
6,605,076 |
905,442 |
250,584 |
528,725 |
管理人报酬 |
1,645,705 |
147,450 |
44,117 |
175,540 |
托管费 |
548,568 |
49,150 |
14,706 |
58,513 |
销售服务费 |
281,147 |
14,901 |
1,317 |
7,488 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,735,960 |
392,421 |
78,258 |
103,173 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,735,960 |
392,421 |
78,258 |
103,173 |
其他费用 |
393,695 |
301,520 |
112,187 |
184,011 |
利润总额 |
90,704,247 |
6,541,803 |
1,597,983 |
-1,343,914 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
90,704,247 |
6,541,803 |
1,597,983 |
-1,343,914 |
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