基金经理：
| 单位净值:1.0362 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1902 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联睿享86个月定开债券C(008049)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 352,677,087 | 702,217,799 | 347,869,998 | 700,736,817 |
| 利息收入 | 352,677,087 | 702,217,799 | 347,869,998 | 700,736,817 |
| 其中：存款利息收入 | 27,222 | 12,693 | 8,795 | 23,672 |
| 债券利息收入 | 352,649,865 | 702,205,106 | 347,861,203 | 700,713,144 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 0 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 68,853,340 | 138,655,564 | 66,875,862 | 124,492,366 |
| 管理人报酬 | 10,927,913 | 21,727,081 | 10,741,500 | 21,546,795 |
| 托管费 | 3,642,638 | 7,242,360 | 3,580,500 | 7,182,265 |
| 销售服务费 | 7 | 15 | 7 | 15 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 54,172,044 | 109,463,226 | 52,443,211 | 95,541,243 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54,172,044 | 109,463,226 | 52,443,211 | 95,541,243 |
| 其他费用 | 110,738 | 222,882 | 110,644 | 222,048 |
| 利润总额 | 283,823,748 | 563,562,235 | 280,994,136 | 576,244,451 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 283,823,748 | 563,562,235 | 280,994,136 | 576,244,451 |
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