单位(元)创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
5,597,428 |
38,467,692 |
26,567,836 |
244,813,612 |
| 利息收入 |
78,424 |
4,308,486 |
2,811,037 |
292,227 |
| 其中：存款利息收入 |
28,647 |
379,099 |
194,737 |
277,880 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
49,777 |
3,929,387 |
2,616,300 |
14,347 |
| 投资收益 |
5,141,751 |
145,384,086 |
123,699,350 |
174,631,500 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,141,751 |
145,384,086 |
123,699,350 |
174,631,500 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
377,253 |
-111,224,881 |
-99,942,551 |
69,889,885 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
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| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
715,409 |
10,085,519 |
7,317,976 |
38,291,860 |
| 管理人报酬 |
453,724 |
6,866,958 |
4,617,818 |
11,913,933 |
| 托管费 |
75,621 |
1,144,493 |
769,636 |
1,985,656 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
88,734 |
1,792,563 |
1,753,948 |
23,887,812 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
88,734 |
1,792,563 |
1,753,948 |
23,887,812 |
| 其他费用 |
94,810 |
191,200 |
95,463 |
192,750 |
| 利润总额 |
4,882,019 |
28,382,172 |
19,249,860 |
206,521,752 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,882,019 |
28,382,172 |
19,249,860 |
206,521,752 |
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