基金经理：倪莉莎
| 单位净值:1.0637 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1137 | 截止日期:2022/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富安兴39个月定期开放债券C(008019)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 299,817,590 | 140,674,850 | 260,819,164 | 113,617,360 |
| 利息收入 | 299,817,590 | 140,674,850 | 260,818,964 | 113,617,160 |
| 其中：存款利息收入 | 67,118 | 31,832 | 1,696,247 | 1,671,055 |
| 债券利息收入 | 299,740,232 | 140,641,051 | 250,123,591 | 102,946,980 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,239 | 1,967 | 8,999,125 | 8,999,125 |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 200 | 200 |
| 费用 | 79,465,706 | 38,113,434 | 49,571,157 | 17,828,599 |
| 管理人报酬 | 10,773,811 | 5,339,869 | 11,541,836 | 6,201,059 |
| 托管费 | 3,591,270 | 1,779,956 | 3,514,738 | 1,734,480 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 64,873,628 | 30,882,395 | 34,274,513 | 9,773,906 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64,873,628 | 30,882,395 | - | 9,773,906 |
| 其他费用 | 226,996 | 111,214 | 240,069 | 119,154 |
| 利润总额 | 220,351,884 | 102,561,415 | 211,248,007 | 95,788,762 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 220,351,884 | 102,561,415 | 211,248,007 | 95,788,762 |
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