基金经理：张文玥
| 单位净值:1.0446 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2057 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 17,215,823 | 13,882,639 | 59,329,478 | 11,579,476 |
| 利息收入 | 1,021,156 | 925,453 | 83,325 | 64,478 |
| 其中：存款利息收入 | 140,923 | 103,848 | 5,637 | 2,415 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 880,233 | 821,605 | 77,688 | 62,063 |
| 投资收益 | 77,714,083 | 46,983,414 | 22,421,037 | 8,290,246 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 77,714,083 | 46,983,414 | 22,421,037 | 8,290,246 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -61,524,331 | -34,030,497 | 36,698,246 | 3,223,656 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,915 | 4,269 | 126,868 | 1,096 |
| 费用 | 14,587,899 | 5,893,129 | 3,106,127 | 1,046,434 |
| 管理人报酬 | 6,000,532 | 2,725,090 | 956,941 | 323,334 |
| 托管费 | 2,000,177 | 908,363 | 318,981 | 107,778 |
| 销售服务费 | 12,542 | 5,783 | 3,709 | 636 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,235,866 | 2,041,094 | 1,447,103 | 422,115 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,235,866 | 2,041,094 | 1,447,103 | 422,115 |
| 其他费用 | 338,332 | 212,799 | 379,393 | 192,571 |
| 利润总额 | 2,627,924 | 7,989,510 | 56,223,350 | 10,533,041 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,627,924 | 7,989,510 | 56,223,350 | 10,533,041 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。