基金经理：张文
| 单位净值:1.0720 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1320 | 截止日期:2025/3/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合润盈短债A(008010)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 426,657 | 5,329,387 | 3,521,771 | 9,170,601 |
| 利息收入 | 2,261 | 72,249 | 31,023 | 14,449 |
| 其中：存款利息收入 | 1,616 | 9,185 | 6,805 | 5,046 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 645 | 63,063 | 24,218 | 9,403 |
| 投资收益 | -23,280 | 4,101,076 | 2,396,484 | 9,571,086 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -23,280 | 4,101,076 | 2,396,484 | 9,571,086 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 447,604 | 1,155,445 | 1,094,249 | -415,040 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 73 | 617 | 16 | 106 |
| 费用 | 87,479 | 1,068,903 | 582,574 | 2,889,590 |
| 管理人报酬 | 44,789 | 548,117 | 310,690 | 932,438 |
| 托管费 | 14,930 | 182,706 | 103,563 | 310,813 |
| 销售服务费 | 39 | 103 | 39 | 1,220 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 575 | 130,731 | 64,049 | 1,435,703 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575 | 130,731 | 64,049 | 1,435,703 |
| 其他费用 | 27,138 | 197,200 | 97,943 | 197,200 |
| 利润总额 | 339,177 | 4,260,484 | 2,939,197 | 6,281,011 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 339,177 | 4,260,484 | 2,939,197 | 6,281,011 |
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