基金经理：赵旭东
| 单位净值:1.0077 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1627 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:104.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华稳晟39个月定期开放债券(008002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 416,506,810 | 208,582,056 | 363,669,462 | 154,270,723 |
| 利息收入 | 416,506,810 | 208,582,056 | 363,669,462 | 154,270,723 |
| 其中：存款利息收入 | 743,183 | 441,152 | 14,997,296 | 14,520,142 |
| 债券利息收入 | 415,763,628 | 208,140,904 | 337,701,348 | 128,779,764 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 10,970,818 | 10,970,818 |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 123,047,859 | 66,195,062 | 95,045,447 | 27,528,875 |
| 管理人报酬 | 15,673,922 | 7,788,957 | 15,583,545 | 7,714,106 |
| 托管费 | 5,224,641 | 2,596,319 | 5,194,515 | 2,571,369 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 101,633,060 | 55,405,992 | 73,485,202 | 16,654,112 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101,633,060 | 55,405,992 | 73,485,202 | 16,654,112 |
| 其他费用 | 247,200 | 142,917 | 369,650 | 183,772 |
| 利润总额 | 293,458,951 | 142,386,994 | 268,624,015 | 126,741,848 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 293,458,951 | 142,386,994 | 268,624,015 | 126,741,848 |
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