基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0376 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1856 | 截止日期:2024/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安恒利63个月定开债券C(008000)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 205,410,229 | 474,942,535 | 208,197,602 | 499,131,378 |
| 利息收入 | 205,410,229 | 471,299,068 | 204,554,135 | 482,106,512 |
| 其中：存款利息收入 | 1,992,537 | 4,283,214 | 1,963,098 | 2,961,593 |
| 债券利息收入 | 203,417,692 | 467,015,854 | 202,591,037 | 479,120,833 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 24,086 |
| 投资收益 | - | 3,643,467 | 3,643,467 | 17,024,866 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 61,401,593 | 140,473,983 | 64,934,923 | 127,050,402 |
| 管理人报酬 | 8,395,886 | 16,859,851 | 8,365,889 | 16,966,147 |
| 托管费 | 4,197,943 | 8,429,925 | 4,182,944 | 8,483,074 |
| 销售服务费 | 398 | 800 | 397 | 807 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 48,780,087 | 114,590,549 | 52,382,670 | 99,497,543 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48,780,087 | 114,590,549 | 52,382,670 | 99,497,543 |
| 其他费用 | 138,807 | 282,334 | 149,281 | 298,327 |
| 利润总额 | 144,008,635 | 334,468,552 | 143,262,679 | 372,080,976 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 144,008,635 | 334,468,552 | 143,262,679 | 372,080,976 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。