单位(元)易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)(007977)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
12,523,196 |
1,682,566 |
-5,445,335 |
-17,415,384 |
利息收入 |
61,120 |
48,377 |
11,256 |
70,336 |
其中:存款利息收入 |
61,120 |
48,377 |
11,256 |
31,516 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
38,820 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
3,652,539 |
-5,832,901 |
1,335,386 |
3,185,798 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
3,443,681 |
-6,617,608 |
1,121,204 |
2,317,328 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
-49,200 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
208,858 |
784,707 |
214,183 |
917,671 |
公允价值变动收益 |
8,525,180 |
6,482,844 |
-7,239,898 |
-20,404,084 |
汇兑收益 |
283,652 |
975,427 |
439,406 |
-291,482 |
其他收入 |
706 |
8,819 |
8,515 |
24,047 |
费用 |
1,071,623 |
2,210,099 |
1,205,920 |
2,775,277 |
管理人报酬 |
831,160 |
1,734,399 |
951,209 |
2,145,453 |
托管费 |
138,527 |
289,067 |
158,535 |
357,575 |
销售服务费 |
764 |
2,195 |
1,396 |
3,087 |
交易费用 |
- |
- |
- |
22,338 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
88,703 |
178,360 |
88,703 |
238,360 |
利润总额 |
11,451,573 |
-527,533 |
-6,651,255 |
-20,190,662 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
11,451,573 |
-527,533 |
-6,651,255 |
-20,190,662 |
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