单位(元)招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
4,682,791 |
2,567,621 |
4,332,393 |
3,225,559 |
| 利息收入 |
107,460 |
19,845 |
42,724 |
20,750 |
| 其中：存款利息收入 |
107,460 |
19,845 |
42,724 |
20,750 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
7,699,394 |
625,635 |
1,515,019 |
1,494,161 |
| 其中：股票投资收益 |
-22,212 |
-22,212 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
2,729,630 |
227,999 |
722,256 |
194,963 |
| 债券投资收益 |
-766 |
-766 |
2,564 |
617 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-305,270 |
-305,270 |
-687,456 |
7,751 |
| 股利收益 |
5,298,012 |
725,884 |
1,477,654 |
1,290,829 |
| 公允价值变动收益 |
-3,280,794 |
1,970,372 |
2,777,596 |
1,651,401 |
| 汇兑收益 |
-151,163 |
-50,626 |
-8,256 |
56,072 |
| 其他收入 |
307,893 |
2,395 |
5,310 |
3,176 |
| 费用 |
1,746,695 |
526,094 |
1,017,668 |
567,768 |
| 管理人报酬 |
1,395,212 |
373,642 |
806,816 |
421,952 |
| 托管费 |
232,535 |
62,274 |
134,469 |
70,325 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
118,948 |
90,179 |
70,870 |
69,978 |
| 利润总额 |
2,936,096 |
2,041,526 |
3,314,724 |
2,657,790 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,936,096 |
2,041,526 |
3,314,724 |
2,657,790 |
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