单位(元)招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
14,087,706 |
8,307,052 |
4,682,791 |
2,567,621 |
| 利息收入 |
192,872 |
114,842 |
107,460 |
19,845 |
| 其中：存款利息收入 |
192,872 |
114,842 |
107,460 |
19,845 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
16,864,500 |
2,002,849 |
7,699,394 |
625,635 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,440,608 |
99,711 |
-22,212 |
-22,212 |
| 基金投资收益 |
2,284,505 |
-1,296,012 |
2,729,630 |
227,999 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
-766 |
-766 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-22,522 |
- |
-305,270 |
-305,270 |
| 股利收益 |
16,043,126 |
3,199,150 |
5,298,012 |
725,884 |
| 公允价值变动收益 |
-325,866 |
8,323,537 |
-3,280,794 |
1,970,372 |
| 汇兑收益 |
-3,186,875 |
-2,448,063 |
-151,163 |
-50,626 |
| 其他收入 |
543,075 |
313,887 |
307,893 |
2,395 |
| 费用 |
4,470,583 |
2,058,455 |
1,746,695 |
526,094 |
| 管理人报酬 |
3,606,618 |
1,693,174 |
1,395,212 |
373,642 |
| 托管费 |
601,103 |
282,196 |
232,535 |
62,274 |
| 销售服务费 |
66,599 |
7 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
181,309 |
78,721 |
118,948 |
90,179 |
| 利润总额 |
9,617,122 |
6,248,597 |
2,936,096 |
2,041,526 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
9,617,122 |
6,248,597 |
2,936,096 |
2,041,526 |
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