基金经理：刘霄汉
| 单位净值:0.6910 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:0.6910 | 截止日期:2026/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银品质消费股票C(007966)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 650,466 | 1,367,930 | -2,035,218 | -2,318,105 |
| 利息收入 | 2,986 | 1,674 | 4,598 | 2,555 |
| 其中：存款利息收入 | 2,986 | 1,674 | 4,598 | 2,555 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 998,319 | 329,344 | -3,208,186 | -2,152,342 |
| 其中：股票投资收益 | 857,462 | 220,142 | -3,437,766 | -2,230,291 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,180 | -1,212 | 11,579 | 9,969 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 142,038 | 110,414 | 218,002 | 67,980 |
| 公允价值变动收益 | -354,769 | 1,036,477 | 1,166,138 | -169,023 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,931 | 435 | 2,232 | 706 |
| 费用 | 198,155 | 105,608 | 246,979 | 165,067 |
| 管理人报酬 | 147,877 | 78,156 | 181,099 | 95,824 |
| 托管费 | 24,646 | 13,026 | 30,183 | 15,971 |
| 销售服务费 | 23,596 | 13,435 | 32,852 | 17,297 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,037 | 992 | 2,844 | 35,976 |
| 利润总额 | 452,311 | 1,262,322 | -2,282,197 | -2,483,172 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 452,311 | 1,262,322 | -2,282,197 | -2,483,172 |
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