基金经理：刘霄汉
| 单位净值:0.8250 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:0.8250 | 截止日期:2025/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银品质消费股票C(007966)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -2,035,218 | -2,318,105 | -2,159,387 | -1,592,159 |
| 利息收入 | 4,598 | 2,555 | 5,761 | 2,984 |
| 其中：存款利息收入 | 4,598 | 2,555 | 5,761 | 2,984 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,208,186 | -2,152,342 | -959,477 | -930,153 |
| 其中：股票投资收益 | -3,437,766 | -2,230,291 | -1,185,328 | -1,081,346 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,579 | 9,969 | -122 | -122 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 218,002 | 67,980 | 225,973 | 151,314 |
| 公允价值变动收益 | 1,166,138 | -169,023 | -1,207,071 | -665,686 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,232 | 706 | 1,400 | 697 |
| 费用 | 246,979 | 165,067 | 387,302 | 244,046 |
| 管理人报酬 | 181,099 | 95,824 | 277,664 | 155,866 |
| 托管费 | 30,183 | 15,971 | 46,277 | 25,978 |
| 销售服务费 | 32,852 | 17,297 | 41,697 | 21,766 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,844 | 35,976 | 21,663 | 40,436 |
| 利润总额 | -2,282,197 | -2,483,172 | -2,546,689 | -1,836,205 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,282,197 | -2,483,172 | -2,546,689 | -1,836,205 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。