单位(元)方正富邦天恒混合C(007960)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,282,069 |
-6,929,570 |
-49,197,053 |
-22,936,049 |
利息收入 |
96,179 |
42,181 |
117,591 |
62,922 |
其中:存款利息收入 |
73,347 |
37,200 |
117,591 |
62,922 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
22,832 |
4,982 |
- |
- |
投资收益 |
3,153,427 |
6,232,218 |
-2,634,419 |
5,789,854 |
其中:股票投资收益 |
-1,293,781 |
3,749,860 |
-7,412,724 |
2,906,764 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
154,376 |
154,376 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,447,207 |
2,482,358 |
4,623,929 |
2,728,714 |
公允价值变动收益 |
-18,532,570 |
-13,204,306 |
-46,680,975 |
-28,789,445 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
895 |
337 |
751 |
619 |
费用 |
1,653,953 |
835,513 |
2,015,179 |
1,065,530 |
管理人报酬 |
1,316,543 |
666,403 |
1,636,985 |
870,487 |
托管费 |
164,568 |
83,300 |
204,623 |
108,811 |
销售服务费 |
1,644 |
871 |
2,048 |
1,077 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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其他费用 |
171,199 |
84,939 |
171,523 |
85,155 |
利润总额 |
-16,936,022 |
-7,765,083 |
-51,212,232 |
-24,001,579 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,936,022 |
-7,765,083 |
-51,212,232 |
-24,001,579 |
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