基金经理：袁素
| 单位净值:1.0105 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1400 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加享润两年债券(007928)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 133,207,956 | 276,015,381 | 134,052,289 | 288,613,415 |
| 利息收入 | 133,209,081 | 276,015,381 | 134,052,289 | 288,613,415 |
| 其中：存款利息收入 | 33,922 | 373,890 | 2,516 | 23,694 |
| 债券利息收入 | 133,175,159 | 262,030,923 | 134,049,773 | 288,576,607 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 13,610,568 | - | 13,114 |
| 投资收益 | -1,125 | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 40,038,514 | 65,710,998 | 38,580,039 | 67,952,393 |
| 管理人报酬 | 6,002,226 | 12,061,564 | 5,986,519 | 12,088,386 |
| 托管费 | 2,000,742 | 4,020,521 | 1,995,506 | 4,029,462 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 31,327,138 | 49,284,653 | 30,977,355 | 52,104,401 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31,327,138 | 49,284,653 | 30,977,355 | 52,104,401 |
| 其他费用 | 118,194 | 242,405 | 118,364 | 240,860 |
| 利润总额 | 93,169,443 | 210,304,383 | 95,472,250 | 220,661,021 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 93,169,443 | 210,304,383 | 95,472,250 | 220,661,021 |
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