基金经理：龙朗妮
| 单位净值:1.0065 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1695 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加享润两年债券(007928)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 130,419,780 | 291,325,489 | 133,207,956 | 276,015,381 |
| 利息收入 | 130,419,780 | 291,325,489 | 133,209,081 | 276,015,381 |
| 其中：存款利息收入 | 2,463 | 37,291 | 33,922 | 373,890 |
| 债券利息收入 | 130,417,317 | 291,288,198 | 133,175,159 | 262,030,923 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 13,610,568 |
| 投资收益 | - | - | -1,125 | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 35,062,538 | 75,754,262 | 40,038,514 | 65,710,998 |
| 管理人报酬 | 5,988,020 | 12,070,375 | 6,002,226 | 12,061,564 |
| 托管费 | 1,996,007 | 4,023,458 | 2,000,742 | 4,020,521 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 27,680,947 | 58,991,253 | 31,327,138 | 49,284,653 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27,680,947 | 58,991,253 | 31,327,138 | 49,284,653 |
| 其他费用 | 115,419 | 238,600 | 118,194 | 242,405 |
| 利润总额 | 95,357,242 | 215,571,227 | 93,169,443 | 210,304,383 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 95,357,242 | 215,571,227 | 93,169,443 | 210,304,383 |
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