基金经理：金御
| 单位净值:1.0122 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1735 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管丰和两年定开债券A(007913)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 241,666,142 | 120,376,098 | 266,516,759 | 120,840,988 |
| 利息收入 | 239,163,387 | 120,360,993 | 266,498,294 | 120,822,523 |
| 其中：存款利息收入 | 1,435,039 | 14,924 | 111,070 | 95,684 |
| 债券利息收入 | 224,964,937 | 120,346,070 | 266,182,907 | 120,522,523 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,763,411 | - | 204,317 | 204,317 |
| 投资收益 | 2,502,671 | 15,104 | 18,465 | 18,465 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 84 | - | - | - |
| 费用 | 51,891,341 | 33,765,688 | 67,123,207 | 35,121,906 |
| 管理人报酬 | 12,038,982 | 6,001,934 | 12,047,151 | 5,985,577 |
| 托管费 | 4,012,994 | 2,000,645 | 4,015,717 | 1,995,192 |
| 销售服务费 | 40 | 20 | 40 | 20 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 36,279,548 | 26,384,179 | 49,997,264 | 25,954,960 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36,279,548 | 26,384,179 | 49,997,264 | 25,954,960 |
| 其他费用 | 237,200 | 117,779 | 237,500 | 135,738 |
| 利润总额 | 189,774,801 | 86,610,410 | 199,393,552 | 85,719,081 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 189,774,801 | 86,610,410 | 199,393,552 | 85,719,081 |
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