单位(元)大成有色金属期货ETF联接A(007910)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
11,185,936 |
-7,919,187 |
-10,951,506 |
-7,247,583 |
| 利息收入 |
102,755 |
332,872 |
201,458 |
902,718 |
| 其中：存款利息收入 |
102,755 |
327,800 |
201,458 |
902,718 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
5,071 |
- |
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| 投资收益 |
11,854,013 |
-4,365,928 |
-6,129,711 |
-6,764,847 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
11,427,578 |
-2,559,594 |
-3,984,383 |
2,673,422 |
| 债券投资收益 |
- |
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- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
426,435 |
-1,806,335 |
-2,145,329 |
-9,438,269 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,305,352 |
-4,385,490 |
-5,324,848 |
-4,396,268 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
534,520 |
499,360 |
301,595 |
3,010,815 |
| 费用 |
370,745 |
832,975 |
455,500 |
1,680,780 |
| 管理人报酬 |
73,236 |
190,806 |
114,273 |
372,468 |
| 托管费 |
12,206 |
31,801 |
19,046 |
62,078 |
| 销售服务费 |
167,707 |
454,483 |
244,487 |
1,019,197 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
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- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
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| 其他费用 |
84,081 |
154,778 |
76,971 |
197,052 |
| 利润总额 |
10,815,191 |
-8,752,161 |
-11,407,006 |
-8,928,363 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
- |
| 净利润 |
10,815,191 |
-8,752,161 |
-11,407,006 |
-8,928,363 |
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