单位(元)大成有色金属期货ETF联接A(007910)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
4,990,920 |
8,868,709 |
11,185,936 |
-7,919,187 |
| 利息收入 |
49,801 |
177,582 |
102,755 |
332,872 |
| 其中：存款利息收入 |
49,801 |
177,582 |
102,755 |
327,800 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
5,071 |
| 投资收益 |
1,537,982 |
10,223,633 |
11,854,013 |
-4,365,928 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
246,315 |
10,472,568 |
11,427,578 |
-2,559,594 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,291,667 |
-248,935 |
426,435 |
-1,806,335 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,293,334 |
-2,210,651 |
-1,305,352 |
-4,385,490 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
109,803 |
678,144 |
534,520 |
499,360 |
| 费用 |
285,351 |
641,256 |
370,745 |
832,975 |
| 管理人报酬 |
63,630 |
125,362 |
73,236 |
190,806 |
| 托管费 |
10,605 |
20,894 |
12,206 |
31,801 |
| 销售服务费 |
147,190 |
302,706 |
167,707 |
454,483 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
| 其他费用 |
56,069 |
157,967 |
84,081 |
154,778 |
| 利润总额 |
4,705,569 |
8,227,453 |
10,815,191 |
-8,752,161 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,705,569 |
8,227,453 |
10,815,191 |
-8,752,161 |
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