基金经理：孔学兵
| 单位净值:2.1791 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:2.1791 | 截止日期:2025/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金信稳健策略混合A(007872)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 203,549,539 | 7,817,481 | -408,991,851 | 5,771,486 |
| 利息收入 | 69,549 | 196,380 | 78,959 | 319,635 |
| 其中：存款利息收入 | 69,549 | 196,380 | 78,959 | 319,635 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 13,725,018 | -142,651,215 | -157,324,447 | 23,620,544 |
| 其中：股票投资收益 | 10,506,414 | -150,100,636 | -162,012,374 | 14,923,352 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,886,342 | 979,030 | 556,230 | 3,003,978 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,332,261 | 6,470,392 | 4,131,697 | 5,693,214 |
| 公允价值变动收益 | 187,213,392 | 141,901,154 | -254,755,897 | -33,901,211 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,541,580 | 8,371,163 | 3,009,535 | 15,732,519 |
| 费用 | 10,719,631 | 23,640,882 | 11,680,848 | 41,979,681 |
| 管理人报酬 | 9,444,865 | 20,816,507 | 10,301,591 | 37,979,307 |
| 托管费 | 1,180,608 | 2,602,063 | 1,287,699 | 3,799,670 |
| 销售服务费 | 1,609 | 40,681 | 1,802 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 9,589 | - | 14,647 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 9,589 | - | 14,647 |
| 其他费用 | 92,548 | 172,041 | 89,756 | 186,055 |
| 利润总额 | 192,829,908 | -15,823,400 | -420,672,699 | -36,208,195 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 192,829,908 | -15,823,400 | -420,672,699 | -36,208,195 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。