基金经理：王昭锋
| 单位净值:1.5902 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.9902 | 截止日期:2026/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信利泰混合C(007863)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 35,690,688 | 10,307,996 | -1,859,244 | -13,183,933 |
| 利息收入 | 79,133 | 29,346 | 43,676 | 7,480 |
| 其中：存款利息收入 | 79,133 | 29,346 | 43,676 | 7,480 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 33,130,176 | 4,831,240 | -6,860,682 | -15,952,740 |
| 其中：股票投资收益 | 32,101,444 | 4,225,638 | -7,708,655 | -16,279,736 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 54,443 | 22,663 | 92,259 | 70,617 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 974,288 | 582,940 | 755,714 | 256,379 |
| 公允价值变动收益 | 2,450,916 | 5,432,618 | 4,816,546 | 2,694,123 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 30,463 | 14,791 | 141,216 | 67,203 |
| 费用 | 910,136 | 382,008 | 449,123 | 241,772 |
| 管理人报酬 | 591,520 | 262,839 | 300,552 | 125,515 |
| 托管费 | 98,587 | 43,807 | 50,092 | 20,919 |
| 销售服务费 | 49,561 | 20,669 | 9,316 | 2,799 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 170,470 | 54,693 | 89,162 | 92,538 |
| 利润总额 | 34,780,551 | 9,925,988 | -2,308,368 | -13,425,705 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,780,551 | 9,925,988 | -2,308,368 | -13,425,705 |
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