基金经理：房雷
| 单位净值:2.7177 | 净值增长率:4.11% | 累计净值:2.7177 | 截止日期:2026/7/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信景气先锋混合A(007854)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 37,921,379 | 10,238,606 | 15,272,730 | -17,777,065 |
| 利息收入 | 54,549 | 30,899 | 60,776 | 30,623 |
| 其中：存款利息收入 | 53,950 | 30,301 | 59,014 | 29,713 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 598 | 598 | 1,762 | 910 |
| 投资收益 | 29,272,350 | 14,356,015 | -20,684,206 | -30,446,304 |
| 其中：股票投资收益 | 28,704,176 | 14,252,095 | -20,903,601 | -30,546,647 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 395,506 | 46,104 | -2,775 | -82,285 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 172,668 | 57,816 | 222,170 | 182,629 |
| 公允价值变动收益 | 8,376,479 | -4,315,011 | 35,874,141 | 12,628,947 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 218,002 | 166,704 | 22,019 | 9,669 |
| 费用 | 2,088,759 | 1,084,906 | 1,784,125 | 893,121 |
| 管理人报酬 | 1,594,238 | 831,012 | 1,340,176 | 662,574 |
| 托管费 | 265,706 | 138,502 | 223,363 | 110,429 |
| 销售服务费 | 21,083 | 12,243 | 3,953 | 2,770 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 207,715 | 103,143 | 216,615 | 117,343 |
| 利润总额 | 35,832,620 | 9,153,700 | 13,488,605 | -18,670,186 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 35,832,620 | 9,153,700 | 13,488,605 | -18,670,186 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。