单位(元)方正富邦天睿混合A(007850)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-5,891,820 |
-35,675,392 |
-22,084,288 |
17,435,351 |
利息收入 |
39,743 |
74,117 |
40,734 |
107,539 |
其中:存款利息收入 |
39,134 |
74,117 |
40,734 |
87,425 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
23 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
608 |
- |
- |
20,092 |
投资收益 |
4,736,086 |
704,564 |
1,094,928 |
34,827,225 |
其中:股票投资收益 |
2,412,347 |
-2,829,266 |
-776,566 |
30,284,052 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
118,936 |
118,936 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,323,739 |
3,414,894 |
1,752,558 |
4,543,174 |
公允价值变动收益 |
-10,668,118 |
-36,462,750 |
-23,227,442 |
-17,577,055 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
468 |
8,678 |
7,493 |
77,641 |
费用 |
788,535 |
1,638,095 |
849,883 |
2,419,979 |
管理人报酬 |
622,799 |
1,297,511 |
676,070 |
1,591,494 |
托管费 |
77,850 |
162,189 |
84,509 |
198,937 |
销售服务费 |
2,019 |
5,333 |
3,152 |
17,063 |
交易费用 |
- |
- |
- |
438,722 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
85,867 |
173,062 |
86,152 |
173,764 |
利润总额 |
-6,680,355 |
-37,313,487 |
-22,934,171 |
15,015,372 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,680,355 |
-37,313,487 |
-22,934,171 |
15,015,372 |
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