单位(元)汇添富中证长三角ETF联接A(007839)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
1,610,623 |
-16,636,491 |
-9,512,475 |
2,710,080 |
利息收入 |
5,409 |
12,087 |
6,582 |
45,712 |
其中:存款利息收入 |
5,409 |
12,087 |
6,582 |
35,653 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
10,059 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
174,349 |
-404,171 |
-154,639 |
12,340,152 |
其中:股票投资收益 |
- |
-365,731 |
-280,989 |
-168,789 |
基金投资收益 |
174,349 |
-54,273 |
118,001 |
12,485,846 |
债券投资收益 |
- |
1,471 |
1,228 |
1,701 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
14,362 |
7,121 |
21,394 |
公允价值变动收益 |
1,424,191 |
-16,244,842 |
-9,364,701 |
-9,679,973 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,674 |
434 |
283 |
4,190 |
费用 |
49,676 |
127,708 |
79,120 |
260,014 |
管理人报酬 |
2,133 |
5,879 |
3,417 |
9,232 |
托管费 |
711 |
1,960 |
1,139 |
3,077 |
销售服务费 |
10,619 |
23,238 |
11,678 |
32,050 |
交易费用 |
- |
- |
- |
72,700 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
35,582 |
96,510 |
62,773 |
142,955 |
利润总额 |
1,560,947 |
-16,764,199 |
-9,591,595 |
2,450,067 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,560,947 |
-16,764,199 |
-9,591,595 |
2,450,067 |
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