基金经理：杨哲
| 单位净值:1.1494 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.2019 | 截止日期:2025/4/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛稳怡添利A(007833)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 5,129,197 | 993,026 | 338,194 | 687,999 |
| 利息收入 | 69,883 | 13,718 | 8,918 | 3,982 |
| 其中：存款利息收入 | 14,138 | 3,721 | 8,918 | 3,982 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 55,745 | 9,997 | - | - |
| 投资收益 | 2,184,361 | 155,590 | 86,515 | -108,739 |
| 其中：股票投资收益 | -973,650 | -1,052,534 | -1,547,477 | -944,793 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,111,360 | 1,161,473 | 1,518,810 | 764,093 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 46,651 | 46,651 | 115,182 | 71,961 |
| 公允价值变动收益 | 2,792,539 | 803,595 | 176,590 | 764,602 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 82,414 | 20,124 | 66,171 | 28,155 |
| 费用 | 383,272 | 230,583 | 661,427 | 338,023 |
| 管理人报酬 | 205,234 | 115,370 | 270,463 | 142,309 |
| 托管费 | 49,227 | 32,963 | 77,275 | 40,660 |
| 销售服务费 | 23,413 | 6,707 | 14,375 | 9,168 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 33,121 | 29,773 | 205,473 | 98,783 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33,121 | 29,773 | 205,473 | 98,783 |
| 其他费用 | 70,203 | 44,688 | 90,647 | 45,397 |
| 利润总额 | 4,745,925 | 762,443 | -323,233 | 349,976 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,745,925 | 762,443 | -323,233 | 349,976 |
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