基金经理：艾小军
| 单位净值:3.0512 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:3.0512 | 截止日期:2026/3/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 50,987,637 | 189,385,553 | 76,773,954 | 61,904,044 |
| 利息收入 | 110,631 | 241,400 | 127,591 | 152,833 |
| 其中：存款利息收入 | 110,631 | 241,400 | 127,591 | 152,833 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 47,991,839 | 34,213,259 | 8,800,112 | 8,690,239 |
| 其中：股票投资收益 | -127,557 | -2,038,008 | -1,242,480 | -1,747,840 |
| 基金投资收益 | 48,119,396 | 36,251,267 | 10,042,592 | 10,437,960 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | 119 |
| 公允价值变动收益 | 742,895 | 149,170,254 | 64,631,182 | 49,361,369 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,142,272 | 5,760,640 | 3,215,070 | 3,699,603 |
| 费用 | 1,029,820 | 2,109,990 | 1,080,910 | 1,352,882 |
| 管理人报酬 | 120,927 | 265,887 | 136,787 | 168,237 |
| 托管费 | 24,185 | 53,177 | 27,357 | 33,647 |
| 销售服务费 | 806,164 | 1,632,445 | 831,966 | 980,554 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 78,543 | 158,480 | 84,799 | 170,444 |
| 利润总额 | 49,957,817 | 187,275,563 | 75,693,044 | 60,551,161 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 49,957,817 | 187,275,563 | 75,693,044 | 60,551,161 |
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