基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.4563 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.4563 | 截止日期:2023/9/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 2,854,587 | -4,678,827 | -3,043,258 | 4,897,799 |
| 利息收入 | 14,460 | 7,923 | 3,794 | 11,483 |
| 其中：存款利息收入 | 14,460 | 7,923 | 3,794 | 7,859 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 3,623 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,779,829 | -45,331 | -58,946 | 5,204,799 |
| 其中：股票投资收益 | -85,838 | -38,731 | - | -19,009 |
| 基金投资收益 | 1,858,715 | -6,541 | -58,888 | 5,226,756 |
| 债券投资收益 | 2,531 | -58 | -58 | -2,948 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,422 | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 930,008 | -4,658,059 | -2,995,875 | -376,088 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 130,290 | 16,640 | 7,769 | 57,605 |
| 费用 | 166,152 | 89,314 | 45,971 | 90,794 |
| 管理人报酬 | 5,070 | 3,187 | 1,441 | 2,937 |
| 托管费 | 1,690 | 1,062 | 480 | 979 |
| 销售服务费 | 112,093 | 34,203 | 12,346 | 14,600 |
| 交易费用 | - | - | - | 13,032 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 39,097 | 50,720 | 31,562 | 47,308 |
| 利润总额 | 2,688,436 | -4,768,141 | -3,089,229 | 4,807,005 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,688,436 | -4,768,141 | -3,089,229 | 4,807,005 |
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