单位(元)富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
2,854,587 |
-4,678,827 |
-3,043,258 |
4,897,799 |
利息收入 |
14,460 |
7,923 |
3,794 |
11,483 |
其中:存款利息收入 |
14,460 |
7,923 |
3,794 |
7,859 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
3,623 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
1,779,829 |
-45,331 |
-58,946 |
5,204,799 |
其中:股票投资收益 |
-85,838 |
-38,731 |
- |
-19,009 |
基金投资收益 |
1,858,715 |
-6,541 |
-58,888 |
5,226,756 |
债券投资收益 |
2,531 |
-58 |
-58 |
-2,948 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,422 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
930,008 |
-4,658,059 |
-2,995,875 |
-376,088 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
130,290 |
16,640 |
7,769 |
57,605 |
费用 |
166,152 |
89,314 |
45,971 |
90,794 |
管理人报酬 |
5,070 |
3,187 |
1,441 |
2,937 |
托管费 |
1,690 |
1,062 |
480 |
979 |
销售服务费 |
112,093 |
34,203 |
12,346 |
14,600 |
交易费用 |
- |
- |
- |
13,032 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
39,097 |
50,720 |
31,562 |
47,308 |
利润总额 |
2,688,436 |
-4,768,141 |
-3,089,229 |
4,807,005 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,688,436 |
-4,768,141 |
-3,089,229 |
4,807,005 |
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