基金经理：汤杰强
| 单位净值:1.8625 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:1.8625 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -6,402,974 | 34,624,418 | 17,230,206 | -10,042,418 |
| 利息收入 | 5,442 | 38,074 | 20,090 | 31,558 |
| 其中：存款利息收入 | 5,442 | 38,074 | 20,090 | 31,558 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,533,698 | 8,525,287 | -311,792 | -767,561 |
| 其中：股票投资收益 | -12,820 | 986,979 | -81,813 | -186,123 |
| 基金投资收益 | 4,508,757 | 7,500,293 | -236,968 | -601,632 |
| 债券投资收益 | 36,712 | 33,701 | 2,918 | 8,488 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,048 | 4,314 | 4,071 | 11,706 |
| 公允价值变动收益 | -10,989,746 | 25,799,378 | 17,393,155 | -9,486,622 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 47,633 | 261,678 | 128,753 | 180,206 |
| 费用 | 230,525 | 595,729 | 271,445 | 410,540 |
| 管理人报酬 | 5,723 | 16,431 | 7,898 | 12,163 |
| 托管费 | 1,908 | 5,477 | 2,633 | 4,054 |
| 销售服务费 | 131,610 | 405,246 | 184,375 | 280,311 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,156 | 1,208 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,156 | 1,208 | - | - |
| 其他费用 | 78,644 | 155,832 | 76,539 | 105,810 |
| 利润总额 | -6,633,499 | 34,028,689 | 16,958,761 | -10,452,959 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,633,499 | 34,028,689 | 16,958,761 | -10,452,959 |
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