基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.5564 | 净值增长率:2.22% | 累计净值:1.5564 | 截止日期:2025/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 17,230,206 | -10,042,418 | 2,854,587 | -4,678,827 |
| 利息收入 | 20,090 | 31,558 | 14,460 | 7,923 |
| 其中：存款利息收入 | 20,090 | 31,558 | 14,460 | 7,923 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -311,792 | -767,561 | 1,779,829 | -45,331 |
| 其中：股票投资收益 | -81,813 | -186,123 | -85,838 | -38,731 |
| 基金投资收益 | -236,968 | -601,632 | 1,858,715 | -6,541 |
| 债券投资收益 | 2,918 | 8,488 | 2,531 | -58 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,071 | 11,706 | 4,422 | - |
| 公允价值变动收益 | 17,393,155 | -9,486,622 | 930,008 | -4,658,059 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 128,753 | 180,206 | 130,290 | 16,640 |
| 费用 | 271,445 | 410,540 | 166,152 | 89,314 |
| 管理人报酬 | 7,898 | 12,163 | 5,070 | 3,187 |
| 托管费 | 2,633 | 4,054 | 1,690 | 1,062 |
| 销售服务费 | 184,375 | 280,311 | 112,093 | 34,203 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 76,539 | 105,810 | 39,097 | 50,720 |
| 利润总额 | 16,958,761 | -10,452,959 | 2,688,436 | -4,768,141 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,958,761 | -10,452,959 | 2,688,436 | -4,768,141 |
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