基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.3248 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.3248 | 截止日期:2022/8/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 4,897,799 | 2,287,952 | 8,817,500 | -9,307,173 |
| 利息收入 | 11,483 | 3,832 | 162,106 | 126,879 |
| 其中：存款利息收入 | 7,859 | 2,934 | 79,611 | 76,253 |
| 债券利息收入 | 3,623 | 898 | 82,495 | 50,626 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,204,799 | 2,298,445 | 4,665,700 | -704,626 |
| 其中：股票投资收益 | -19,009 | - | -781,009 | -742,528 |
| 基金投资收益 | 5,226,756 | 2,300,592 | 5,471,219 | 50,232 |
| 债券投资收益 | -2,948 | -2,148 | -24,732 | -12,552 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | 222 | 222 |
| 公允价值变动收益 | -376,088 | -30,257 | 3,639,079 | -8,952,594 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 57,605 | 15,933 | 350,616 | 223,168 |
| 费用 | 90,794 | 36,693 | 412,455 | 307,341 |
| 管理人报酬 | 2,937 | 1,083 | 24,295 | 21,998 |
| 托管费 | 979 | 361 | 8,098 | 7,333 |
| 销售服务费 | 14,600 | 2,671 | 13,803 | 7,664 |
| 交易费用 | 13,032 | 686 | 191,793 | 174,045 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 47,308 | 23,609 | 161,836 | 91,073 |
| 利润总额 | 4,807,005 | 2,251,260 | 8,405,045 | -9,614,513 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,807,005 | 2,251,260 | 8,405,045 | -9,614,513 |
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