单位(元)富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
4,897,799 |
2,287,952 |
8,817,500 |
-9,307,173 |
利息收入 |
11,483 |
3,832 |
162,106 |
126,879 |
其中:存款利息收入 |
7,859 |
2,934 |
79,611 |
76,253 |
债券利息收入 |
3,623 |
898 |
82,495 |
50,626 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
5,204,799 |
2,298,445 |
4,665,700 |
-704,626 |
其中:股票投资收益 |
-19,009 |
- |
-781,009 |
-742,528 |
基金投资收益 |
5,226,756 |
2,300,592 |
5,471,219 |
50,232 |
债券投资收益 |
-2,948 |
-2,148 |
-24,732 |
-12,552 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
222 |
222 |
公允价值变动收益 |
-376,088 |
-30,257 |
3,639,079 |
-8,952,594 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
57,605 |
15,933 |
350,616 |
223,168 |
费用 |
90,794 |
36,693 |
412,455 |
307,341 |
管理人报酬 |
2,937 |
1,083 |
24,295 |
21,998 |
托管费 |
979 |
361 |
8,098 |
7,333 |
销售服务费 |
14,600 |
2,671 |
13,803 |
7,664 |
交易费用 |
13,032 |
686 |
191,793 |
174,045 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
47,308 |
23,609 |
161,836 |
91,073 |
利润总额 |
4,807,005 |
2,251,260 |
8,405,045 |
-9,614,513 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,807,005 |
2,251,260 |
8,405,045 |
-9,614,513 |
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