单位(元)大成中证红利指数C(007801)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
122,366,600 |
156,100,898 |
-61,789,769 |
2,889,859 |
利息收入 |
719,274 |
338,071 |
558,215 |
237,637 |
其中:存款利息收入 |
719,274 |
338,071 |
558,215 |
237,637 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
108,162,773 |
104,250,526 |
74,173,358 |
68,731,291 |
其中:股票投资收益 |
-49,916,567 |
22,554,924 |
-78,314,169 |
-20,535,661 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
1,302,414 |
1,031,452 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
158,079,340 |
81,695,602 |
151,185,113 |
88,235,499 |
公允价值变动收益 |
12,514,258 |
50,913,504 |
-137,844,399 |
-66,912,207 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
970,294 |
598,797 |
1,323,056 |
833,139 |
费用 |
29,920,240 |
13,527,003 |
29,729,829 |
16,043,166 |
管理人报酬 |
24,354,466 |
11,054,997 |
24,219,709 |
13,037,507 |
托管费 |
4,870,893 |
2,210,999 |
4,843,942 |
2,607,501 |
销售服务费 |
446,625 |
138,038 |
381,998 |
254,983 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
248,256 |
122,968 |
284,180 |
143,176 |
利润总额 |
92,446,360 |
142,573,895 |
-91,519,599 |
-13,153,307 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
92,446,360 |
142,573,895 |
-91,519,599 |
-13,153,307 |
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