基金经理：俞诚
| 单位净值:1.5252 | 净值增长率:-6.22% | 净值增长率:-6.22% | 累计净值:1.5252 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证500指数增强C(007795)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -10,456,356 | -21,746,947 | 34,122,044 | -109,733,463 |
| 利息收入 | 122,462 | 219,344 | 103,458 | 204,818 |
| 其中：存款利息收入 | 122,462 | 219,344 | 103,458 | 204,818 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,274,145 | -27,592,026 | 12,422,512 | -81,404,534 |
| 其中：股票投资收益 | -3,465,880 | -35,123,260 | 6,670,985 | -88,354,777 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 583 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 870,291 | -409,660 | - | -374,665 |
| 股利收益 | 6,869,735 | 7,940,312 | 5,751,527 | 7,324,908 |
| 公允价值变动收益 | -14,870,660 | 5,603,491 | 21,589,230 | -28,563,878 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,696 | 22,244 | 6,844 | 30,130 |
| 费用 | 3,649,197 | 6,623,879 | 3,212,041 | 6,946,992 |
| 管理人报酬 | 2,642,304 | 4,723,528 | 2,281,652 | 4,916,518 |
| 托管费 | 528,461 | 944,706 | 456,331 | 983,304 |
| 销售服务费 | 341,154 | 705,737 | 351,343 | 794,470 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 128,955 | 249,559 | 122,715 | 252,700 |
| 利润总额 | -14,105,553 | -28,370,826 | 30,910,003 | -116,680,455 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -14,105,553 | -28,370,826 | 30,910,003 | -116,680,455 |
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