基金经理：刘敦
| 单位净值:1.5214 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.5214 | 截止日期:2024/10/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证500指数优选增强C(007794)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -29,779,281 | -172,487,556 | 94,596,556 | -443,697,486 |
| 利息收入 | 1,234,563 | 448,869 | 242,879 | 1,242,306 |
| 其中：存款利息收入 | 359,644 | 448,869 | 242,879 | 1,242,306 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 874,918 | - | - | - |
| 投资收益 | -121,154,678 | -118,101,402 | -18,350,324 | -198,709,807 |
| 其中：股票投资收益 | -155,834,062 | -163,264,020 | -49,498,099 | -247,612,224 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,694,529 | 3,580,797 | 1,553,469 | 5,467,009 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 6,673,477 | 423,288 | 839,682 | 6,091,722 |
| 股利收益 | 26,311,378 | 41,158,533 | 28,754,624 | 37,343,686 |
| 公允价值变动收益 | 89,953,160 | -55,003,199 | 112,601,979 | -246,824,115 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 187,674 | 168,176 | 102,021 | 594,130 |
| 费用 | 15,822,166 | 32,511,029 | 17,329,421 | 36,245,848 |
| 管理人报酬 | 11,717,494 | 24,136,890 | 12,841,379 | 26,497,471 |
| 托管费 | 2,343,499 | 4,827,378 | 2,568,276 | 5,299,494 |
| 销售服务费 | 1,428,173 | 2,967,460 | 1,615,606 | 3,785,282 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 277,435 | 575,254 | 300,115 | 617,111 |
| 利润总额 | -45,601,447 | -204,998,585 | 77,267,134 | -479,943,334 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -45,601,447 | -204,998,585 | 77,267,134 | -479,943,334 |
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