基金经理：陶祺
| 单位净值:1.0060 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1117 | 截止日期:2023/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:44.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛盛煊定开债券(007772)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 91,710,350 | 129,314,848 | 78,887,644 | 195,354,767 |
| 利息收入 | 494,177 | 489,617 | 121,609 | 163,404,886 |
| 其中：存款利息收入 | 13,106 | 38,627 | 29,603 | 263,004 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 163,025,001 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 116,881 |
| 买入返售金融资产收入 | 481,071 | 450,990 | 92,006 | - |
| 投资收益 | 73,777,862 | 153,547,749 | 77,923,111 | -2,629,448 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 73,777,862 | 153,547,749 | 77,923,111 | -2,629,448 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 17,438,311 | -24,722,519 | 842,923 | 34,579,328 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 13,646,093 | 21,271,579 | 10,900,962 | 23,228,377 |
| 管理人报酬 | 6,673,718 | 14,780,804 | 7,410,640 | 14,989,502 |
| 托管费 | 2,224,573 | 4,926,935 | 2,470,213 | 4,996,501 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 43,758 |
| 利息支出 | 4,469,499 | 924,167 | 692,476 | 2,464,547 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,469,499 | 924,167 | 692,476 | 2,464,547 |
| 其他费用 | 148,542 | 297,988 | 150,745 | 301,996 |
| 利润总额 | 78,064,258 | 108,043,269 | 67,986,682 | 172,126,390 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 78,064,258 | 108,043,269 | 67,986,682 | 172,126,390 |
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