基金经理：王秀
| 单位净值:0.8084 | 净值增长率:3.24% | 累计净值:0.8084 | 截止日期:2026/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)同泰开泰混合A(007770)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 62,193,180 | 65,266,987 | -31,693,505 | -8,288,542 |
| 利息收入 | 16,492 | 11,029 | 17,301 | 6,565 |
| 其中：存款利息收入 | 16,492 | 11,029 | 14,870 | 4,135 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 2,431 | 2,431 |
| 投资收益 | 37,351,799 | 10,111,122 | -4,692,621 | -6,080,610 |
| 其中：股票投资收益 | 36,154,741 | 8,998,231 | -4,996,702 | -6,280,663 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 80,696 | 71,805 | 45,690 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -55,589 | - | - | - |
| 股利收益 | 1,171,951 | 1,041,086 | 258,391 | 200,053 |
| 公允价值变动收益 | 21,376,410 | 52,614,239 | -29,588,012 | -2,259,820 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,448,478 | 2,530,597 | 2,569,828 | 45,323 |
| 费用 | 2,748,186 | 1,785,849 | 1,103,704 | 192,749 |
| 管理人报酬 | 1,806,338 | 1,184,959 | 751,583 | 105,774 |
| 托管费 | 301,056 | 197,493 | 125,264 | 17,629 |
| 销售服务费 | 428,392 | 285,845 | 170,764 | 17,132 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 57,399 | 38,209 | 1,094 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57,399 | 38,209 | 1,094 | - |
| 其他费用 | 155,000 | 79,343 | 55,000 | 52,214 |
| 利润总额 | 59,444,994 | 63,481,137 | -32,797,209 | -8,481,291 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 59,444,994 | 63,481,137 | -32,797,209 | -8,481,291 |
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