单位(元)信澳安盛纯债A(007768)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
21,987,262 |
87,508,844 |
29,968,714 |
45,906,921 |
| 利息收入 |
146,081 |
977,530 |
35,702 |
364,369 |
| 其中：存款利息收入 |
24,590 |
469,184 |
22,213 |
35,622 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
121,491 |
508,346 |
13,489 |
328,747 |
| 投资收益 |
30,406,016 |
69,505,759 |
40,706,020 |
34,576,886 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,406,016 |
69,505,759 |
40,706,020 |
34,576,886 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,656,780 |
17,014,271 |
-10,779,945 |
10,689,414 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
91,945 |
11,284 |
6,937 |
276,252 |
| 费用 |
5,519,824 |
13,888,659 |
5,121,513 |
8,483,002 |
| 管理人报酬 |
3,647,565 |
4,466,445 |
1,501,580 |
2,860,341 |
| 托管费 |
1,215,855 |
1,488,815 |
500,527 |
953,447 |
| 销售服务费 |
91,193 |
82,026 |
0 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
444,994 |
7,622,722 |
3,022,109 |
4,474,135 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
444,994 |
7,622,722 |
3,022,109 |
4,474,135 |
| 其他费用 |
120,216 |
228,651 |
97,298 |
195,079 |
| 利润总额 |
16,467,438 |
73,620,185 |
24,847,201 |
37,423,919 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
16,467,438 |
73,620,185 |
24,847,201 |
37,423,919 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
