基金经理：曾理
| 单位净值:1.1482 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.3305 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城沪港深红利成长低波指数C(007760)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 5,995,452 | 8,182,272 | 2,018,703 | 2,738,490 |
| 利息收入 | 132,460 | 64,364 | 125,401 | 65,091 |
| 其中：存款利息收入 | 132,460 | 64,364 | 125,401 | 65,091 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,328,088 | 5,562,184 | 5,166,129 | 2,539,269 |
| 其中：股票投资收益 | 2,128,630 | 3,766,108 | 1,779,936 | 608,820 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,278 | 11,278 | 2 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -14,493 | - | 15,036 | 15,036 |
| 股利收益 | 3,202,673 | 1,784,799 | 3,371,155 | 1,915,412 |
| 公允价值变动收益 | 417,402 | 2,526,003 | -3,362,273 | 98,865 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 117,501 | 29,722 | 89,446 | 35,265 |
| 费用 | 983,598 | 457,430 | 844,046 | 446,396 |
| 管理人报酬 | 458,688 | 205,467 | 389,505 | 198,425 |
| 托管费 | 137,606 | 61,640 | 116,852 | 59,528 |
| 销售服务费 | 30,716 | 9,858 | 15,832 | 7,831 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 356,588 | 180,465 | 321,803 | 180,558 |
| 利润总额 | 5,011,854 | 7,724,842 | 1,174,657 | 2,292,094 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,011,854 | 7,724,842 | 1,174,657 | 2,292,094 |
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