单位(元)财通久利三月定开债券发起(007756)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
104,219,608 |
55,271,606 |
6,709,214 |
2,924,354 |
| 利息收入 |
220,276 |
192,921 |
614,997 |
515,296 |
| 其中：存款利息收入 |
108,347 |
85,620 |
48,356 |
19,997 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
111,929 |
107,301 |
566,641 |
495,299 |
| 投资收益 |
70,983,292 |
26,001,598 |
2,698,269 |
606,909 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
70,983,292 |
26,001,598 |
2,698,269 |
606,909 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
33,016,039 |
29,077,087 |
3,395,948 |
1,802,149 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
14,914,573 |
4,445,917 |
908,485 |
576,453 |
| 管理人报酬 |
5,885,690 |
2,439,399 |
584,583 |
359,711 |
| 托管费 |
1,961,897 |
813,133 |
194,861 |
119,904 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,671,947 |
1,051,523 |
36,840 |
11,111 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,671,947 |
1,051,523 |
36,840 |
11,111 |
| 其他费用 |
202,000 |
70,115 |
89,521 |
85,727 |
| 利润总额 |
89,305,035 |
50,825,689 |
5,800,729 |
2,347,901 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
89,305,035 |
50,825,689 |
5,800,729 |
2,347,901 |
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