基金经理：朱赟
| 单位净值:1.2777 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.2777 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,009,276 | 6,428,220 | 733,585 | -8,803,134 |
| 利息收入 | 18,246 | 16,850 | 8,439 | 67,697 |
| 其中：存款利息收入 | 3,045 | 4,869 | 2,357 | 41,830 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 15,201 | 11,981 | 6,082 | 25,867 |
| 投资收益 | 1,173,448 | -2,780,207 | -7,524,616 | -7,070,662 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 1,042,950 | -4,293,887 | -7,729,858 | -8,108,594 |
| 债券投资收益 | 45,107 | 162,908 | 76,787 | 173,449 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 85,390 | 1,350,773 | 128,455 | 864,483 |
| 公允价值变动收益 | 817,583 | 9,191,577 | 8,249,762 | -1,800,169 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 884,325 | 1,770,189 | 881,169 | 1,777,903 |
| 管理人报酬 | 685,236 | 1,388,486 | 688,971 | 1,386,773 |
| 托管费 | 112,560 | 219,524 | 109,004 | 226,241 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 10 | 10 | 1,951 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 10 | 10 | 1,951 |
| 其他费用 | 80,506 | 162,127 | 83,162 | 162,845 |
| 利润总额 | 1,124,951 | 4,658,031 | -147,584 | -10,581,037 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,124,951 | 4,658,031 | -147,584 | -10,581,037 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。