基金经理：李文广
| 单位净值:1.9904 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:2.0459 | 截止日期:2026/9/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银创新医疗混合A(007718)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -100,646,398 | 1,932,103,314 | 1,732,800,818 | -291,790,447 |
| 利息收入 | 207,556 | 341,425 | 160,089 | 316,012 |
| 其中：存款利息收入 | 184,528 | 341,425 | 160,089 | 316,012 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,027 | - | - | - |
| 投资收益 | 402,072,295 | 1,197,801,517 | 711,678,322 | -156,982,717 |
| 其中：股票投资收益 | 397,966,630 | 1,185,100,329 | 705,562,755 | -165,744,719 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,083,370 | 2,454,145 | 857,883 | 2,376,058 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,022,295 | 10,247,042 | 5,257,684 | 6,385,945 |
| 公允价值变动收益 | -507,609,975 | 705,247,023 | 1,004,635,299 | -137,204,688 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,683,726 | 28,713,349 | 16,327,108 | 2,080,945 |
| 费用 | 21,368,144 | 66,227,106 | 28,265,815 | 38,058,749 |
| 管理人报酬 | 16,321,357 | 49,910,208 | 21,514,388 | 29,690,896 |
| 托管费 | 2,720,226 | 8,318,368 | 3,585,731 | 4,948,483 |
| 销售服务费 | 2,170,370 | 7,630,188 | 2,991,909 | 3,122,627 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 155,867 | 368,342 | 173,787 | 296,743 |
| 利润总额 | -122,014,542 | 1,865,876,208 | 1,704,535,003 | -329,849,196 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -122,014,542 | 1,865,876,208 | 1,704,535,003 | -329,849,196 |
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