基金经理：施成
| 单位净值:2.3824 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:2.4524 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银新能源混合A(007689)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -1,067,127 | -684,996,270 | -930,334,372 | -2,335,311,749 |
| 利息收入 | 271,043 | 632,985 | 148,639 | 1,259,688 |
| 其中：存款利息收入 | 271,043 | 624,916 | 140,570 | 1,199,793 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 8,069 | 8,069 | 59,895 |
| 投资收益 | -460,622,265 | -2,876,577,796 | -439,684,097 | -1,028,576,002 |
| 其中：股票投资收益 | -484,137,231 | -2,961,020,367 | -512,006,159 | -1,133,205,923 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,336,116 | 2,257,239 | 1,988,814 | 1,799,222 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 22,178,850 | 82,185,332 | 70,333,249 | 102,830,700 |
| 公允价值变动收益 | 458,509,481 | 2,187,238,005 | -492,602,819 | -1,314,738,586 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 774,615 | 3,710,535 | 1,803,905 | 6,743,150 |
| 费用 | 21,950,869 | 56,472,070 | 30,741,020 | 112,084,765 |
| 管理人报酬 | 16,620,160 | 42,412,837 | 23,027,295 | 85,431,365 |
| 托管费 | 2,770,027 | 7,068,806 | 3,837,882 | 14,238,561 |
| 销售服务费 | 2,422,620 | 6,745,680 | 3,736,911 | 12,119,538 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 138,060 | 244,717 | 138,903 | 295,301 |
| 利润总额 | -23,017,996 | -741,468,340 | -961,075,393 | -2,447,396,514 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -23,017,996 | -741,468,340 | -961,075,393 | -2,447,396,514 |
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