基金经理：张博
| 单位净值:1.4019 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.4019 | 截止日期:2026/6/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方成长收益灵活配置C(007687)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 9,304,578 | 3,987,481 | 9,559,609 | 5,693,533 |
| 利息收入 | 73,118 | 60,495 | 109,324 | 64,674 |
| 其中：存款利息收入 | 12,860 | 8,621 | 40,169 | 23,751 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 58,529 | 50,582 | 69,155 | 40,923 |
| 投资收益 | 1,441,281 | -2,096,848 | -16,191,643 | -3,942,699 |
| 其中：股票投资收益 | -1,977,807 | -3,103,489 | -20,723,712 | -6,156,827 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,072,923 | 162,530 | 1,315,354 | 899,398 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,346,166 | 844,111 | 3,216,715 | 1,314,731 |
| 公允价值变动收益 | 7,773,501 | 6,022,441 | 25,639,553 | 9,571,067 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,679 | 1,393 | 2,375 | 491 |
| 费用 | 828,837 | 358,851 | 1,248,254 | 827,605 |
| 管理人报酬 | 544,620 | 231,428 | 829,920 | 573,724 |
| 托管费 | 145,232 | 61,714 | 221,312 | 152,993 |
| 销售服务费 | 6,685 | 2,681 | 11,469 | 8,375 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 131,964 | 62,953 | 185,200 | 92,195 |
| 利润总额 | 8,475,742 | 3,628,630 | 8,311,355 | 4,865,929 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,475,742 | 3,628,630 | 8,311,355 | 4,865,929 |
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