基金经理：张飞
| 单位净值:1.3314 | 净值增长率:2.73% | 累计净值:1.3314 | 截止日期:2026/6/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商转债精选债券C(007684)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 5,453,858 | 3,971,985 | 1,184,202 | -3,218,376 |
| 利息收入 | 10,448 | 6,660 | 48,936 | 17,033 |
| 其中：存款利息收入 | 10,061 | 6,660 | 48,936 | 17,033 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 387 | - | - | - |
| 投资收益 | 7,133,414 | 5,312,433 | -1,345,320 | -191,002 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,133,414 | 5,312,433 | -1,345,320 | -191,002 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,734,184 | -1,366,505 | 2,365,126 | -3,111,791 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 44,180 | 19,397 | 115,460 | 67,384 |
| 费用 | 761,971 | 557,192 | 1,593,712 | 528,048 |
| 管理人报酬 | 326,977 | 204,277 | 627,448 | 198,992 |
| 托管费 | 108,992 | 68,092 | 209,150 | 66,331 |
| 销售服务费 | 18,287 | 17,092 | 130,598 | 45,071 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 244,186 | 173,888 | 436,389 | 178,339 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244,186 | 173,888 | 436,389 | 178,339 |
| 其他费用 | 62,200 | 92,984 | 187,200 | 38,491 |
| 利润总额 | 4,691,888 | 3,414,794 | -409,510 | -3,746,424 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,691,888 | 3,414,794 | -409,510 | -3,746,424 |
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