基金经理：张永志
| 单位净值:1.1591 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.1591 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商转债精选债券C(007684)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -3,218,376 | 1,498,175 | 1,206,076 | -4,355,955 |
| 利息收入 | 17,033 | 34,505 | 29,288 | 41,198 |
| 其中：存款利息收入 | 17,033 | 16,157 | 10,940 | 32,257 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 18,348 | 18,348 | 8,941 |
| 投资收益 | -191,002 | 861,279 | 355,621 | -2,345,010 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -191,002 | 861,279 | 355,621 | -2,345,010 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -3,111,791 | 576,471 | 802,476 | -2,091,045 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 67,384 | 25,920 | 18,691 | 38,902 |
| 费用 | 528,048 | 539,761 | 327,417 | 964,842 |
| 管理人报酬 | 198,992 | 270,335 | 143,185 | 397,044 |
| 托管费 | 66,331 | 90,112 | 47,728 | 132,348 |
| 销售服务费 | 45,071 | 79,701 | 41,921 | 104,988 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 178,339 | 22,142 | 6,339 | 152,449 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178,339 | 22,142 | 6,339 | 152,449 |
| 其他费用 | 38,491 | 77,200 | 88,024 | 177,200 |
| 利润总额 | -3,746,424 | 958,414 | 878,659 | -5,320,797 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,746,424 | 958,414 | 878,659 | -5,320,797 |
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