基金经理：陈小鹭
| 单位净值:1.4223 | 净值增长率:-2.20% | 净值增长率:-2.20% | 累计净值:1.4223 | 截止日期:2022/7/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银产业升级股票C(007675)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 10,211,705 | 272,758 | 43,647,360 | 27,143,926 |
| 利息收入 | 30,877 | 13,351 | 422,535 | 393,742 |
| 其中：存款利息收入 | 30,836 | 13,312 | 399,883 | 371,090 |
| 债券利息收入 | 40 | 39 | 80 | 80 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 22,571 | 22,571 |
| 投资收益 | 17,448,411 | 6,720,539 | 28,768,948 | 15,904,606 |
| 其中：股票投资收益 | 16,887,587 | 6,485,134 | 27,944,134 | 15,594,800 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 79,192 | 79,192 | 140,203 | 140,203 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 481,632 | 156,212 | 684,612 | 169,603 |
| 公允价值变动收益 | -7,451,374 | -6,533,213 | 13,579,332 | 10,143,026 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 183,791 | 72,081 | 876,545 | 702,553 |
| 费用 | 1,656,902 | 712,980 | 3,527,015 | 2,362,131 |
| 管理人报酬 | 814,010 | 371,424 | 2,082,030 | 1,416,443 |
| 托管费 | 135,668 | 61,904 | 347,005 | 236,074 |
| 销售服务费 | 161,640 | 65,388 | 232,934 | 147,102 |
| 交易费用 | 400,607 | 142,453 | 714,666 | 460,740 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 144,976 | 71,811 | 150,380 | 101,772 |
| 利润总额 | 8,554,803 | -440,222 | 40,120,344 | 24,781,795 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,554,803 | -440,222 | 40,120,344 | 24,781,795 |
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