单位(元)工银产业升级股票C(007675)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-5,020,423 |
10,211,705 |
272,758 |
43,647,360 |
利息收入 |
17,027 |
30,877 |
13,351 |
422,535 |
其中:存款利息收入 |
17,027 |
30,836 |
13,312 |
399,883 |
债券利息收入 |
- |
40 |
39 |
80 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
22,571 |
投资收益 |
773,891 |
17,448,411 |
6,720,539 |
28,768,948 |
其中:股票投资收益 |
173,185 |
16,887,587 |
6,485,134 |
27,944,134 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,063 |
79,192 |
79,192 |
140,203 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
592,643 |
481,632 |
156,212 |
684,612 |
公允价值变动收益 |
-5,868,133 |
-7,451,374 |
-6,533,213 |
13,579,332 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
56,791 |
183,791 |
72,081 |
876,545 |
费用 |
753,972 |
1,656,902 |
712,980 |
3,527,015 |
管理人报酬 |
482,877 |
814,010 |
371,424 |
2,082,030 |
托管费 |
80,479 |
135,668 |
61,904 |
347,005 |
销售服务费 |
118,016 |
161,640 |
65,388 |
232,934 |
交易费用 |
- |
400,607 |
142,453 |
714,666 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
72,600 |
144,976 |
71,811 |
150,380 |
利润总额 |
-5,774,395 |
8,554,803 |
-440,222 |
40,120,344 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,774,395 |
8,554,803 |
-440,222 |
40,120,344 |
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