基金经理：郭智
| 单位净值:1.2078 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.2078 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 3,364,035 | 1,165,446 | 2,019,935 | 348,188 |
| 利息收入 | 4,070 | 2,741 | 8,396 | 4,609 |
| 其中：存款利息收入 | 3,286 | 1,956 | 7,644 | 3,857 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 785 | 785 | 752 | 752 |
| 投资收益 | 3,362,795 | 533,807 | 2,026,863 | 28,476 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 3,094,333 | 398,361 | 1,703,894 | -152,490 |
| 债券投资收益 | 47,622 | 23,604 | 60,719 | 32,663 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 220,840 | 111,842 | 262,251 | 148,303 |
| 公允价值变动收益 | -13,410 | 623,574 | -19,563 | 314,205 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,580 | 5,325 | 4,238 | 899 |
| 费用 | 514,538 | 254,494 | 480,614 | 229,486 |
| 管理人报酬 | 310,017 | 153,155 | 252,542 | 115,581 |
| 托管费 | 82,150 | 40,626 | 80,995 | 40,505 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 23 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23 | - | - | - |
| 其他费用 | 122,348 | 60,712 | 146,954 | 73,389 |
| 利润总额 | 2,849,498 | 910,952 | 1,539,321 | 118,702 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,849,498 | 910,952 | 1,539,321 | 118,702 |
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